سوّي تحويلات الكروت خطوة بخطوة

التسوية بتمشي في سلسلة واحدة: الطلب، محاولة الدفع، التحصيل الناجح، تسوية المزوّد، والإيداع البنكي. احتفظ بمرجع المزوّد في كل خطوة علشان تتبع الاستثناء من غير مطابقة بالمبلغ بس.

ابدأ بالإجمالي لحد الصافي

ابدأ بالمدفوعات المحصّلة في فترة التسوية. اطرح المرتجعات والاعتراضات ورسوم المزوّد وأي احتياطي. أضف أو اطرح فروق التوقيت، وبعدها طابق الصافي المتوقع مع سطر البنك.

صنّف البنود غير المتطابقة بدل ما تجبر الإجمالي: معلّق، فاشل، مكرر، مرتجع في فترة تانية، أو مرجعه ناقص. راجع عمر الاستثناءات يوميًا وعيّن مسؤول لكل واحد.